Process
PP4.2, R0, October 2024
Mali İşler Süreci
PROCESS COORDINATOR:
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: İhtiyaçların birimlerin talepleri doğrultusunda gerçekçi bir şekilde tespit edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması
ENTRIES
RESOURCES
OUTPUTS
Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı
Stratejik Plan
Performans Programı
Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım)
Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Yılı Yatırım Programı
Ödenek Talep Formu
Bütçe ve Muhasebe Verileri
Banka Ekstresi
Ödeme Emri Belgesi
Taşınır İşlem Fişi
Muhasebe İşlem Fişi
Gelen yazı
Mali konularla ilgili görüş talep yazısı
Birim Faaliyet Raporları
Ofis Ortamı
Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları
İnsan Kaynağı
EBYS
ESP
KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
KBS
KA-YA Sistemi
E-Bütçe Sistemi
Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş
Stratejik Plan İzleme Raporları
Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri
Özel Bütçe Kanun Tasarısı
Ödenek Gönderme Belgesi
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Gönderme Emri
Giden Yazı
Kesin Hesap Kanun Tasarısı
Mali konularda verilen görüş yazısı
İdare Faaliyet Raporu
Activities
F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek.
Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
Ödenek gönderme belgeleri
Ödenek aktarma işlemleri
Kadro ve pozisyon dağılım cetvelleri
Seyahat kartı listeleri
Seyyar görev tazminatı cetvelleri
Geçici işçi pozisyonları
Yan ödeme cetvelleri
Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
Yurt dışı kira katkısı
Gelir getirici işlemler
Yurt dışı geçici görev harcırahı ödemeleri
Yapım işlerinde hak ediş ödemeleri
Mevzuat taslaklarının bütçeye etkisinin hesaplanması
Gelir getirici işlemlere ait onay belgesi ve ekleri
Ek Ödenek Talep Formu
Ödenek Talep Formu (Ek Bütçe)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Eylem Planı
-
EBYS
-
E-Bütçe
-
ÜNİKYS
-
Dijital Ortam
-
Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
F4.2.2 Bütçe İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
Üniversite Bütçesi ve Yatırım Programı Hazırlama İşlemleri
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri
Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri
Revize İşlemleri
Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri
Ödenek Gönderme İşlemleri
Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması
Performans Programı Hazırlanması
Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi
Doğrudan Temin Alımlarının Ödenek Kontrolü
Ek Ödenek Talep Formu
Ödenek Talep Formu (Ek Bütçe)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Eylem Planı
-
EBYS
-
E-Bütçe
-
KAYA Sistemi
-
BKMYBS
-
ÜNİKYS
-
Dijital Ortam
-
Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
F4.2.3 Muhasebe İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
Nakit Temin İşlemleri
Gelirlerin Tahsilatının Yapılması
Gelirlerden Ret ve İade İşlemlerinin Yapılması
SGK Ödemeleri
Vergi Ödemeleri
Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler)
Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler ve Ödemeler
Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri
Borçlandırma Ödemeleri
Maaş, Ek Ders ve Fazla Çalışma İle Diğer Özlük Hakları Ödemeleri
Dönem Başı-Dönem Sonu İşlemleri
Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri
BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlâna, Farabi, DOKA ve AB vb. Proje Ödemeleri
BAP Bütçe Aktarım ve Malzeme Talep Formu
BAP Ek Ödenek Talep Formu
BAP Ek Ödenek ve Malzeme Talebi
BAP Bütçe Formu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Eylem Planı
• EBYS
• BKMYBS
• KBS
• E-Bütçe
• ÜNİKYS
• Dijtal Ortam
• Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali danışmanlık yapmak.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
- Danışmanlık Hizmeti Sunma Ve Bilgilendirme İşlemleri
- EBYS
- ÜNİKYS
- Dijtal Ortam
- Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
Mali İşler Süreci
| PROCESS COORDINATOR: | ||
| RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | ||
| AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir. | ||
| GOAL OF PROCESS: İhtiyaçların birimlerin talepleri doğrultusunda gerçekçi bir şekilde tespit edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması | ||
| ENTRIES | RESOURCES | OUTPUTS |
|---|---|---|
Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım) Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yılı Yatırım Programı Ödenek Talep Formu Bütçe ve Muhasebe Verileri Banka Ekstresi Ödeme Emri Belgesi Taşınır İşlem Fişi Muhasebe İşlem Fişi Gelen yazı Mali konularla ilgili görüş talep yazısı Birim Faaliyet Raporları |
Ofis Ortamı Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları İnsan Kaynağı EBYS ESP KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) KBS KA-YA Sistemi E-Bütçe Sistemi |
Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş Stratejik Plan İzleme Raporları Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri Özel Bütçe Kanun Tasarısı Ödenek Gönderme Belgesi Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Gönderme Emri Giden Yazı Kesin Hesap Kanun Tasarısı Mali konularda verilen görüş yazısı İdare Faaliyet Raporu |
F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Ödenek gönderme belgeleri Ödenek aktarma işlemleri Kadro ve pozisyon dağılım cetvelleri Seyahat kartı listeleri Seyyar görev tazminatı cetvelleri Geçici işçi pozisyonları Yan ödeme cetvelleri Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri Yurt dışı kira katkısı Gelir getirici işlemler Yurt dışı geçici görev harcırahı ödemeleri Yapım işlerinde hak ediş ödemeleri Mevzuat taslaklarının bütçeye etkisinin hesaplanması Gelir getirici işlemlere ait onay belgesi ve ekleri |
Ek Ödenek Talep Formu Ödenek Talep Formu (Ek Bütçe) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Eylem Planı |
|
|
| Tracking Criterion: | |||
F4.2.2 Bütçe İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
Üniversite Bütçesi ve Yatırım Programı Hazırlama İşlemleri Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri Revize İşlemleri Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri Ödenek Gönderme İşlemleri Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Performans Programı Hazırlanması Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi Doğrudan Temin Alımlarının Ödenek Kontrolü |
Ek Ödenek Talep Formu Ödenek Talep Formu (Ek Bütçe) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Eylem Planı |
|
|
| Tracking Criterion: | |||
F4.2.3 Muhasebe İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
Nakit Temin İşlemleri Gelirlerin Tahsilatının Yapılması Gelirlerden Ret ve İade İşlemlerinin Yapılması SGK Ödemeleri Vergi Ödemeleri Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler) Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler ve Ödemeler Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri Borçlandırma Ödemeleri Maaş, Ek Ders ve Fazla Çalışma İle Diğer Özlük Hakları Ödemeleri Dönem Başı-Dönem Sonu İşlemleri Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlâna, Farabi, DOKA ve AB vb. Proje Ödemeleri |
BAP Bütçe Aktarım ve Malzeme Talep Formu BAP Ek Ödenek Talep Formu BAP Ek Ödenek ve Malzeme Talebi BAP Bütçe Formu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Eylem Planı |
• EBYS • BKMYBS • KBS • E-Bütçe • ÜNİKYS • Dijtal Ortam • Fiziki Arşiv |
|
| Tracking Criterion: | |||
F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali danışmanlık yapmak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
|
|
||
| Tracking Criterion: | |||