Process
PP4.2, R0, October 2024
Mali İşler Süreci
PROCESS COORDINATOR:
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak yönetilmesini sağlamak
ENTRIES
RESOURCES
OUTPUTS
Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı
Stratejik Plan
Performans Programı
Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım)
Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Yılı Yatırım Programı
Ödenek Talep Formu
Bütçe ve Muhasebe Verileri
Banka Ekstresi
Ödeme Emri Belgesi
Taşınır İşlem Fişi
Muhasebe İşlem Fişi
Gelen yazı
Mali konularla ilgili görüş talep yazısı
ODÜ İş Takvimi
Ofis Ortamı
Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları
İnsan Kaynağı
EBYS
KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
KBS
KA-YA Sistemi
E-Bütçe Sistemi
DMİS
Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş
ODÜ Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri
ODÜ Özel Bütçe Kanun Tasarısı
Ödenek Gönderme Belgesi
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Gönderme Emri
Giden Yazı
Kesin Hesap Kanun Tasarısı
Mali konularda verilen görüş yazısı
Activities
F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
-
Yan ödeme cetvelleri
-
Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
-
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
-
Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri
-
EBYS
-
E-Bütçe
-
ÜNİKYS
-
Dijital Ortam
-
Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
F4.2.2 Bütçe İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
-
Üniversite Bütçesi ve Yatırım Programı Hazırlama İşlemleri
-
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri
-
Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri
-
Revize İşlemleri
-
Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri
-
Ödenek Gönderme İşlemleri
-
Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması
-
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması
-
Performans Programı Hazırlanması
-
Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi
-
Doğrudan Temin Alımlarının Ödenek Kontrolü
-
EBYS
-
E-Bütçe
-
KAYA Sistemi
-
BKMYBS
-
ÜNİKYS
-
Dijital Ortam
-
Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
F4.2.3 Muhasebe İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
-
Nakit Temin İşlemleri
-
Gelirlerin Tahsilatının Yapılması
-
Gelirlerden Ret ve İade İşlemlerinin Yapılması
-
SGK Ödemeleri
-
Vergi Ödemeleri
-
Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler)
-
Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler ve Ödemeler
-
Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri
-
Maaş, Ek Ders ve Fazla Çalışma İle Diğer Özlük Hakları Ödemeleri
-
Dönem Başı-Dönem Sonu İşlemleri
-
Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri
-
BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi, OKA ve AB vb. Proje Ödemeleri
• EBYS
• BKMYBS
• KBS
• E-Bütçe
• ÜNİKYS
• Dijtal Ortam
• Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri
Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali danışmanlık yapmak.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
- Danışmanlık Hizmeti Sunma Ve Bilgilendirme İşlemleri
- EBYS
- ÜNİKYS
- Dijtal Ortam
- Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
Mali İşler Süreci
| PROCESS COORDINATOR: | ||
| RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | ||
| AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir. | ||
| GOAL OF PROCESS: Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak yönetilmesini sağlamak | ||
| ENTRIES | RESOURCES | OUTPUTS |
|---|---|---|
Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım) Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yılı Yatırım Programı Ödenek Talep Formu Bütçe ve Muhasebe Verileri Banka Ekstresi Ödeme Emri Belgesi Taşınır İşlem Fişi Muhasebe İşlem Fişi Gelen yazı Mali konularla ilgili görüş talep yazısı ODÜ İş Takvimi |
Ofis Ortamı Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları İnsan Kaynağı EBYS KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) KBS KA-YA Sistemi E-Bütçe Sistemi DMİS |
Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş ODÜ Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri ODÜ Özel Bütçe Kanun Tasarısı Ödenek Gönderme Belgesi Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Gönderme Emri Giden Yazı Kesin Hesap Kanun Tasarısı Mali konularda verilen görüş yazısı |
F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
|
|
||
| Tracking Criterion: | |||
F4.2.2 Bütçe İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
|
|
||
| Tracking Criterion: | |||
F4.2.3 Muhasebe İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
|
• EBYS • BKMYBS • KBS • E-Bütçe • ÜNİKYS • Dijtal Ortam • Fiziki Arşiv |
||
| Tracking Criterion: | |||
F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri
| Goal of the Activity: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali danışmanlık yapmak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
|
|
||
| Tracking Criterion: | |||