Süreç

Geri
PP4.2, R0, Ekim 2024

Mali İşler Süreci

PDF Oluştur
SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
SÜRECİN AMACI: Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak yönetilmesini sağlamak
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR

Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı 

Stratejik Plan 

Performans Programı 

Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım) 

Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Yılı Yatırım Programı 

Ödenek Talep Formu 

Bütçe ve Muhasebe Verileri 

Banka Ekstresi 

Ödeme Emri Belgesi 

Taşınır İşlem Fişi 

Muhasebe İşlem Fişi 

Gelen yazı 

Mali konularla ilgili görüş talep yazısı 

ODÜ İş Takvimi

Ofis Ortamı

Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları

İnsan Kaynağı

EBYS

KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)

KBS

KA-YA Sistemi 

E-Bütçe Sistemi 

DMİS

Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş 

ODÜ Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri 

ODÜ Özel Bütçe Kanun Tasarısı 

Ödenek Gönderme Belgesi 

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

Gönderme Emri

Giden Yazı 

Kesin Hesap Kanun Tasarısı 

Mali konularda verilen görüş yazısı
Faaliyetler

F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri

Göster
Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı

  • Yan ödeme cetvelleri

  • Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri

  • Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları

  • Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri

  • EBYS

  • E-Bütçe

  • ÜNİKYS

  • Dijital Ortam

  • Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri:

F4.2.2 Bütçe İşlemleri

Göster
Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı

  • Üniversite Bütçesi ve Yatırım Programı Hazırlama İşlemleri

  • Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri

  • Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri 

  • Revize İşlemleri 

  • Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri 

  • Ödenek Gönderme İşlemleri 

  • Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması 

  • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

  • Performans Programı Hazırlanması

  • Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi

  • Doğrudan Temin Alımlarının Ödenek Kontrolü

  • EBYS

  • E-Bütçe

  • KAYA Sistemi

  • BKMYBS

  • ÜNİKYS

  • Dijital Ortam

  • Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri:

F4.2.3 Muhasebe İşlemleri

Göster
Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı

  • Nakit Temin İşlemleri

  • Gelirlerin Tahsilatının Yapılması

  • Gelirlerden Ret ve İade İşlemlerinin Yapılması

  • SGK Ödemeleri

  • Vergi Ödemeleri

  • Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler) 

  • Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler ve Ödemeler

  • Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri

  • Maaş, Ek Ders ve Fazla Çalışma İle Diğer Özlük Hakları Ödemeleri

  • Dönem Başı-Dönem Sonu İşlemleri

  • Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri

  • BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi, OKA ve AB vb. Proje Ödemeleri
• EBYS
• BKMYBS
• KBS
• E-Bütçe
• ÜNİKYS
• Dijtal Ortam
• Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri:

F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri

Göster
Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali danışmanlık yapmak.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • Danışmanlık Hizmeti Sunma Ve Bilgilendirme İşlemleri
  • EBYS
  • ÜNİKYS
  • Dijtal Ortam
  • Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri:

v1.6.37
EN